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累计净值为1.1988元爱游戏IOS版

发布日期:2024-07-06 16:41    点击次数:150

本站音问,7月4日,国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1588元爱游戏IOS版,累计净值为1.1988元,较 前方一往返日飞腾0.02%。历史文献体现该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾0.94%,近6个月飞腾2.12%,近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收入率走势如下图:

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国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报体现,该基金财产 设置:无股票类财产,债券占净值比98.28%,现款占净值比0.63%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报5.48%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报5.96%。

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